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创业板IPO审核2过2!园林绿化一体化服务商顺利过会

2021年04月30日 09:07:42

4月29日,深交所创业板上市委员会召开2021年第25次上市委员会审议会议,此次会议上审核了金埔园林股份有限公司(以下简称“金埔园林”)、山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称“鸥玛软件”)的首发上市申请,上述两家公司顺利过会。

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金埔园林

金埔园林所处行业为园林绿化行业,该公司具备了集技术研发、规划设计、建设施工、苗木种植及后续养护的一体化经营能力,覆盖了园林绿化行业的全产业链。报告期内,该公司主营业务为园林绿化建设项目的设计、施工以及苗木花卉种植与销售业务。

招股书显示,2018年-2020年,金埔园林实现营业收入分别为6.98亿元、8.32亿元、9.32亿元;同期净利润分别为7875.11万元、8719.94万元、7587.38万元。报告期内,该公司的营收稳步增长,净利润存在小幅波动。

2021年1-6月,该公司预计可实现的营业收入区间为4.25亿元至5.19亿元,同比变化幅度为-4.52%%至16.70%;预计归属于母公司股东的净利润区间为5721.83万元至6993.35万元,同比变化幅度为1.95%至11.33%;预计扣除非经常损益后的净利润区间为5721.83万元至6993.35万元,同比变化幅度为1.95%至24.61%。

金埔园林所处园林绿化行业属于资金密集型行业,工程款回款往往滞后于营业收入,随着该公司营业收入的不断增长,金埔园林应收账款的规模也将持续扩大。在未来的业务发展过程中,若该公司不能有效控制应收账款的增长速度和账龄结构,将会导致金埔园林需要计提的信用减值损失增加,进而会对该公司的资金周转和盈利能力造成不利影响。

金埔园林的主营业务收入主要来源于江苏、安徽和云南等地,报告期各期,上述地区营业收入总和分别为5.22亿元、6.52亿元及7.64亿元,占主营业务收入的比例分别为74.84%、78.41%和81.97%,占比相对较高,业务区域相对集中,该公司存在业务区域集中的风险,一旦上述地区的市场环境发生重大不利变化,将对金埔园林经营业绩和持续经营能力产生不利影响。

此次,金埔园林拟募集资金约4.41亿元,所募资金将投向补充园林工程施工业务营运资金项目、金埔园林工程配套技术中心项目、金埔园林设计服务网络建设项目。

鸥玛软件

鸥玛软件主营业务为考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。该公司主要是为考试与测评领域的相关政府部门、行业协会、教育机构、企事业单位等提供考试与测评的信息化建设整体解决方案、系统平台建设与运营维护、应用软件开发与服务以及硬件产品销售等。

该公司拥有数据处理、人工智能、云服务平台、考试及评卷、信息安全等五大类核心技术,涉及13项发明专利(另有15项申请处于受理或实质审核阶段)、20项实用新型专利、205项软件著作权(其中196项与核心技术相关)。

鸥玛软件的研发管理体系包括研发组织结构、知识产权管理体系、研发人员管理体系、质量管理体系以及OKR关键目标考核管理体系。这五个要素构成了该公司研发管理体系,将质量管理、研发人员管理、知识产权管理以及绩效管理等活动融入整个体系,采用迭代的方式构建升级,有效保持体系的高效与活力。

招股书显示,2017年-2019年及2020年1-9月,鸥玛软件实现营业收入分别为1.46亿元、1.69亿元、1.75亿元、7817.99万元;同期净利润分别为4692.82万元、6192.12万元、6977.86万元、2549.54万元。

鸥玛软件与主要客户建立了长期稳定的合作关系,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月公司前五大客户的销售收入占各期主营业务收入的比例分别为60.86%、51.71%、51.19%和45.48%,该公司对主要客户的销售集中度较高,与同行业整体情况相符。随着该公司销售规模的增长及公司业务广度的不断提升,该公司的市场开发力度逐步加强,鸥玛软件客户集中度会逐步降低。

但目前阶段,重点客户的销售订单对于该公司的经营业绩仍有较大的影响,如果该等客户受相关政策的影响,或者该公司与其稳定合作的关系发生变动,将可能对该公司的经营业绩产生不利影响

此次,鸥玛软件拟募集资金约5.76亿元,其中8000万元用于补充流动资金,剩余资金投向基于AI技术的无纸化考试一体化服务平台建设项目、数字化网上评卷智能服务平台建设项目、智能题库平台建设项目、研发中心建设项目。

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责任编辑:雷布斯_HN

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